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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AN Terrains | 1 056 750.00 | 476 153.00 | 580 597.00 | 1 056 750.00 |
AP Constructions | 1 360 478.00 | 735 222.00 | 625 256.00 | 1 360 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 886.00 | 74 598.00 | 15 287.00 | 89 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 183.00 | 232 760.00 | 9 423.00 | 242 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 281.00 | | 1 298 281.00 | 1 298 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 572.00 | 1 522 905.00 | 2 596 667.00 | 4 119 572.00 |
BT Marchandises | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 914.00 | 3 500.00 | 158 414.00 | 161 914.00 |
BZ Autres créances | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
CF Disponibilités | 928 720.00 | | 928 720.00 | 928 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 569.00 | 3 500.00 | 1 187 069.00 | 1 190 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 141.00 | 1 526 405.00 | 3 783 736.00 | 5 310 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298 838.00 | | | 1 298 838.00 |
CU Autres participations | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 474 279.00 | 1 351 187.00 | | 1 474 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 019.00 | 273 091.00 | | 615 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 683.00 | 1 632 663.00 | | 2 097 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 767.00 | 625 842.00 | | 563 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 458.00 | 285 319.00 | | 396 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 037.00 | 44 812.00 | | 60 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 794.00 | 70 333.00 | | 161 794.00 |
EA Autres dettes | 52 821.00 | 34 549.00 | | 52 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 177.00 | 402 819.00 | | 451 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 054.00 | 1 471 675.00 | | 1 686 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 736.00 | 3 104 338.00 | | 3 783 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 987.00 | 920 174.00 | | 1 185 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 458.00 | | | 396 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 911.00 | | 1 092 911.00 | 1 092 911.00 |
FG Production vendue services | 828 457.00 | | 828 457.00 | 828 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 367.00 | | 1 921 367.00 | 1 921 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 266.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | 1 318.00 | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 11 792.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | 13 110.00 | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | 13 109.00 | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 742.00 | 109 357.00 | | 221 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 552.00 | 1 058 771.00 | | 1 944 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 532.00 | 785 679.00 | | 1 329 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 019.00 | 273 091.00 | | 615 019.00 |