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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 762.00 | | 2 143 762.00 | 2 143 762.00 |
AN Terrains | 67 595.00 | 67 084.00 | 511.00 | 67 595.00 |
AP Constructions | 157 924.00 | 121 894.00 | 36 030.00 | 157 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 896.00 | 99 416.00 | 22 480.00 | 121 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 500.00 | 149 235.00 | 34 265.00 | 183 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 483.00 | 2 976 466.00 | 2 346 017.00 | 5 322 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BT Marchandises | 2 747 820.00 | | 2 747 820.00 | 2 747 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 832.00 | 182 984.00 | 1 056 849.00 | 1 239 832.00 |
BZ Autres créances | 2 090 532.00 | 820 000.00 | 1 270 532.00 | 2 090 532.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 260.00 | 1 002 984.00 | 5 126 276.00 | 6 129 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 743.00 | 3 979 450.00 | 7 472 293.00 | 11 451 743.00 |
CU Autres participations | 2 502 122.00 | 2 501 581.00 | 541.00 | 2 502 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
DG Autres réserves | 1 334 184.00 | 1 408 637.00 | | 1 334 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 193 192.00 | -74 453.00 | | -3 193 192.00 |
DL TOTAL (I) | -936 476.00 | 2 256 715.00 | | -936 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 716.00 | 3 504 953.00 | | 3 250 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 171.00 | 2 801 028.00 | | 2 608 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 030.00 | 1 784 400.00 | | 1 836 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 072.00 | 675 290.00 | | 626 072.00 |
EA Autres dettes | 59 237.00 | 657.00 | | 59 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 225.00 | 8 766 328.00 | | 8 380 225.00 |
ED (V) | 28 544.00 | 538.00 | | 28 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 293.00 | 11 023 581.00 | | 7 472 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 567 564.00 | 6 962 035.00 | | 7 567 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 607.00 | 2 467 272.00 | | 2 405 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 163 357.00 | 58 925.00 | 26 222 282.00 | 26 163 357.00 |
FG Production vendue services | 2 157 812.00 | 8 044.00 | 2 165 856.00 | 2 157 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 321 169.00 | 66 969.00 | 28 388 138.00 | 28 321 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 425 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 458 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 552 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 321 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 082.00 | 64 567.00 | | 34 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 592.00 | 47 689.00 | | 33 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 003.00 | 20 745.00 | | 134 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 003.00 | 20 745.00 | | 134 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 468.00 | 59 114.00 | | 14 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 468.00 | 59 414.00 | | 14 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 535.00 | -38 669.00 | | 119 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 333.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 796 630.00 | 44 180 488.00 | | 28 796 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 989 821.00 | 44 254 941.00 | | 31 989 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 193 192.00 | -74 453.00 | | -3 193 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 346.00 | 21 596.00 | | 41 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 201.00 | | 13 282.00 | 5 309 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 322 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 018.00 | | | 2 181 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 744.00 | | 10 170.00 | 520 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 439.00 | | 3 112.00 | 2 607 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 686.00 | 34 199.00 | | 440 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 430.00 | 34 199.00 | | 403 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 820 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 984.00 | 3 321 581.00 | | 182 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 984.00 | 3 321 581.00 | | 182 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 321 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 134.00 | 1 140 000.00 | 53 297.00 | 1 353 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 030.00 | 1 836 030.00 | | 1 836 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 849.00 | | | 1 056 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
VB T. V. A. | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 243.00 | | | 1 723 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445 433.00 | 2 445 433.00 | | 2 445 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 283.00 | 205 755.00 | 599 527.00 | 805 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 037.00 | 1 255 037.00 | | 1 255 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VP Divers | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 829.00 | 3 349 400.00 | 108 429.00 | 3 457 829.00 |
VW T.V.A. | 345 028.00 | 345 028.00 | | 345 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 225.00 | 7 567 564.00 | 652 824.00 | 8 380 225.00 |