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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 762.00 | | 2 143 762.00 | 2 143 762.00 |
AN Terrains | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
AP Constructions | 157 924.00 | 129 793.00 | 28 131.00 | 157 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 096.00 | 107 163.00 | 15 933.00 | 123 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 500.00 | 159 954.00 | 23 546.00 | 183 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 721.00 | 3 003 342.00 | 2 321 379.00 | 5 324 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BT Marchandises | 3 526 999.00 | | 3 526 999.00 | 3 526 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 044.00 | 182 984.00 | 803 060.00 | 986 044.00 |
BZ Autres créances | 2 362 249.00 | 820 000.00 | 1 542 249.00 | 2 362 249.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 757.00 | 1 002 984.00 | 5 924 773.00 | 6 927 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 478.00 | 4 006 326.00 | 8 246 153.00 | 12 252 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
CU Autres participations | 2 502 131.00 | 2 501 581.00 | 550.00 | 2 502 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 150.00 | 254 400.00 | | 4 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
DG Autres réserves | | 1 334 184.00 | | |
DH Report à nouveau | -792 733.00 | | | -792 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 414.00 | -3 193 192.00 | | 584 414.00 |
DL TOTAL (I) | 463 962.00 | -936 476.00 | | 463 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 314.00 | 3 250 716.00 | | 3 029 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 037.00 | 2 608 171.00 | | 1 313 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 803.00 | 2 279 301.00 | | 2 731 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 620.00 | 626 072.00 | | 563 620.00 |
EA Autres dettes | 124 936.00 | 111 631.00 | | 124 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 779 042.00 | 8 875 890.00 | | 7 779 042.00 |
ED (V) | 3 148.00 | 28 544.00 | | 3 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 153.00 | 7 967 958.00 | | 8 246 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 097 428.00 | 7 567 564.00 | | 7 097 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286 222.00 | 2 427 366.00 | | 2 286 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 033 850.00 | 114 689.00 | 29 148 539.00 | 29 033 850.00 |
FG Production vendue services | 2 630 152.00 | 3 933.00 | 2 634 085.00 | 2 630 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 664 002.00 | 118 622.00 | 31 782 624.00 | 31 664 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 814 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 491 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 523 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 573.00 | 34 082.00 | | 29 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 231.00 | 33 592.00 | | 22 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 771.00 | 134 003.00 | | 6 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 771.00 | 134 003.00 | | 6 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 14 468.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 14 468.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | 119 535.00 | | 5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 272.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 210 027.00 | 28 796 630.00 | | 32 210 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 625 613.00 | 31 989 821.00 | | 31 625 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 414.00 | -3 193 192.00 | | 584 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 087.00 | 41 346.00 | | 66 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 483.00 | | 2 238.00 | 5 322 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 018.00 | | | 2 181 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 914.00 | | 1 200.00 | 530 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 551.00 | | 1 038.00 | 2 610 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 885.00 | 26 876.00 | | 474 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 629.00 | 26 876.00 | | 437 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504 565.00 | | | 3 504 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504 565.00 | | | 3 504 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 005.00 | 1 140 000.00 | -15 270.00 | 1 284 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 803.00 | 2 731 803.00 | | 2 731 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 389.00 | 159 389.00 | | 159 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 803 060.00 | | | 803 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
VB T. V. A. | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 743.00 | | | 1 734 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 624.00 | 2 318 624.00 | | 2 318 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 690.00 | 173 081.00 | 537 609.00 | 710 690.00 |
VI Groupe et associés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
VP Divers | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 702.00 | | | 410 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 714.00 | 3 362 256.00 | 109 458.00 | 3 471 714.00 |
VW T.V.A. | 233 366.00 | 233 366.00 | | 233 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779 042.00 | 7 097 428.00 | 522 339.00 | 7 779 042.00 |