| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 012.00 | 38 419.00 | 4 593.00 | 43 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 762.00 | | 2 143 762.00 | 2 143 762.00 |
AN Terrains | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
AP Constructions | 157 924.00 | 137 692.00 | 20 232.00 | 157 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 784.00 | 116 339.00 | 14 445.00 | 130 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 649.00 | 173 487.00 | 76 162.00 | 249 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 390.00 | 3 035 113.00 | 2 370 276.00 | 5 405 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
BT Marchandises | 4 051 137.00 | | 4 051 137.00 | 4 051 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 986.00 | 203 275.00 | 830 711.00 | 1 033 986.00 |
BZ Autres créances | 2 257 896.00 | 820 000.00 | 1 437 896.00 | 2 257 896.00 |
CF Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 815.00 | 1 023 275.00 | 6 460 540.00 | 7 483 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 631.00 | 4 058 389.00 | 8 833 242.00 | 12 891 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
CU Autres participations | 2 502 140.00 | 2 501 581.00 | 559.00 | 2 502 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
DH Report à nouveau | -208 320.00 | -792 733.00 | | -208 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 000.00 | 584 414.00 | | 484 000.00 |
DL TOTAL (I) | 947 962.00 | 463 962.00 | | 947 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 193.00 | 3 029 314.00 | | 2 869 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 746.00 | 1 313 037.00 | | 1 368 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 135.00 | 2 731 803.00 | | 2 863 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 972.00 | 563 620.00 | | 661 972.00 |
EA Autres dettes | 63 693.00 | 124 936.00 | | 63 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 542.00 | 16 333.00 | | 58 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 885 280.00 | 7 779 042.00 | | 7 885 280.00 |
ED (V) | | 3 148.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 242.00 | 8 246 153.00 | | 8 833 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 249 625.00 | 7 097 428.00 | | 7 249 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 042.00 | 2 286 222.00 | | 2 193 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 219 322.00 | 44 500.00 | 27 263 822.00 | 27 219 322.00 |
FG Production vendue services | 2 676 480.00 | 220.00 | 2 676 700.00 | 2 676 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 895 802.00 | 44 720.00 | 29 940 522.00 | 29 895 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 995 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 594 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 291.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 395 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 704.00 | 29 573.00 | | 54 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 275.00 | 22 231.00 | | 31 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 853.00 | 6 771.00 | | 16 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 853.00 | 6 771.00 | | 16 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 935.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 935.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 253.00 | 5 836.00 | | 11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | -1 200.00 | | 32 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 037 230.00 | 32 210 027.00 | | 30 037 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 553 230.00 | 31 625 613.00 | | 29 553 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 000.00 | 584 414.00 | | 484 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 562.00 | 66 087.00 | | 49 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 721.00 | | 80 669.00 | 5 324 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 405 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 018.00 | | 5 756.00 | 2 181 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 114.00 | | 73 838.00 | 532 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 589.00 | | 1 075.00 | 2 611 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 761.00 | 31 771.00 | | 501 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 256.00 | 1 163.00 | | 37 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 505.00 | 30 608.00 | | 464 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 984.00 | 20 291.00 | | 182 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504 565.00 | 20 291.00 | | 3 504 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504 565.00 | 20 291.00 | | 3 504 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356 614.00 | 1 140 000.00 | 216 614.00 | 1 356 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 135.00 | 2 863 135.00 | | 2 863 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 826 652.00 | 826 652.00 | | 826 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 334.00 | 24 350.00 | 182 984.00 | 207 334.00 |
VB T. V. A. | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 743.00 | | 1 734 743.00 | 1 734 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 662.00 | 2 222 662.00 | | 2 222 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 531.00 | 227 491.00 | 419 040.00 | 646 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 576.00 | 364 576.00 | | 364 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 502.00 | 1 457 251.00 | 2 028 251.00 | 3 485 502.00 |
VW T.V.A. | 285 051.00 | 285 051.00 | | 285 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 885 280.00 | 7 249 626.00 | 635 654.00 | 7 885 280.00 |