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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 081.00 | 42 679.00 | 19 402.00 | 62 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 762.00 | | 2 143 762.00 | 2 143 762.00 |
AN Terrains | 67 595.00 | 67 596.00 | -1.00 | 67 595.00 |
AP Constructions | 157 924.00 | 151 648.00 | 6 275.00 | 157 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 646.00 | 88 260.00 | 38 386.00 | 126 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 885.00 | 181 398.00 | 144 487.00 | 325 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 885.00 | 3 033 163.00 | 2 465 722.00 | 5 498 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BT Marchandises | 6 109 081.00 | | 6 109 081.00 | 6 109 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 933.00 | 21 260.00 | 1 025 674.00 | 1 046 933.00 |
BZ Autres créances | 2 709 771.00 | 1 734 743.00 | 975 028.00 | 2 709 771.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 607.00 | 1 756 003.00 | 8 267 604.00 | 10 023 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 522 492.00 | 4 789 165.00 | 10 733 326.00 | 15 522 492.00 |
CU Autres participations | 2 502 156.00 | 2 501 581.00 | 575.00 | 2 502 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 370 880.00 | 266 212.00 | | 370 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 961.00 | 104 668.00 | | 337 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 591.00 | 1 052 630.00 | | 1 390 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732 614.00 | 3 939 009.00 | | 3 732 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 824.00 | 1 373 641.00 | | 1 755 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 920.00 | 3 360 653.00 | | 2 810 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 442.00 | 793 777.00 | | 831 442.00 |
EA Autres dettes | 210 684.00 | 156 197.00 | | 210 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | 2 308.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 342 228.00 | 9 625 585.00 | | 9 342 228.00 |
ED (V) | 507.00 | | | 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 733 326.00 | 10 678 215.00 | | 10 733 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 050 834.00 | 9 101 609.00 | | 8 050 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070 746.00 | 1 939 557.00 | | 2 070 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 066 708.00 | 207 108.00 | 32 273 816.00 | 32 066 708.00 |
FG Production vendue services | 3 193 964.00 | 12 935.00 | 3 206 899.00 | 3 193 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 260 673.00 | 220 043.00 | 35 480 716.00 | 35 260 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 758 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 352 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 560 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 713.00 | 45 122.00 | | 73 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 203.00 | 26 509.00 | | 48 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | 9 440.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 9 440.00 | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 091.00 | 3 004.00 | | 56 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 091.00 | 3 004.00 | | 56 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 747.00 | 6 437.00 | | -51 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 318.00 | 38 599.00 | | 130 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 839 651.00 | 28 302 964.00 | | 35 839 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 501 689.00 | 28 198 296.00 | | 35 501 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 961.00 | 104 668.00 | | 337 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 781.00 | 34 352.00 | | 107 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 676.00 | | 67 862.00 | 5 521 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 653.00 | 5 498 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 547.00 | 2 205 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 106.00 | 678 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 390.00 | | | 2 211 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 526.00 | | 66 630.00 | 696 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 760.00 | | 1 232.00 | 2 613 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 996.00 | 50 237.00 | 90 653.00 | 571 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 483.00 | 6 743.00 | 5 547.00 | 41 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 513.00 | 43 494.00 | 85 106.00 | 530 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 328.00 | | 183 068.00 | 204 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420 000.00 | 314 743.00 | | 1 420 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125 909.00 | 314 743.00 | 183 068.00 | 4 125 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125 909.00 | 314 743.00 | 183 068.00 | 4 125 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 314 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 484.00 | 1 233 283.00 | 164 201.00 | 1 397 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 920.00 | 2 810 920.00 | | 2 810 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 915.00 | 189 915.00 | | 189 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 684.00 | 210 684.00 | | 210 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 422.00 | 1 021 422.00 | | 1 021 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VB T. V. A. | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 743.00 | 1 734 743.00 | | 1 734 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 288.00 | 2 102 288.00 | | 2 102 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 314.00 | 503 121.00 | 1 127 193.00 | 1 630 314.00 |
VI Groupe et associés | 358 339.00 | 358 339.00 | | 358 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 045.00 | | | 337 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 280.00 | 767 280.00 | | 767 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 173.00 | 3 878 337.00 | 112 836.00 | 3 991 173.00 |
VW T.V.A. | 271 527.00 | 271 527.00 | | 271 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 342 216.00 | 8 050 822.00 | 1 291 394.00 | 9 342 216.00 |