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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 585.00 | 150 371.00 | 5 214.00 | 155 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 765.00 | 138 961.00 | 15 804.00 | 154 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 386.00 | 289 332.00 | 113 055.00 | 402 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BN En cours de production de biens | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 554.00 | 1 997.00 | 126 556.00 | 128 554.00 |
BZ Autres créances | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 419.00 | 1 997.00 | 292 421.00 | 294 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 805.00 | 291 329.00 | 405 476.00 | 696 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 538.00 | 203 347.00 | | 238 538.00 |
DH Report à nouveau | | -53 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 763.00 | 88 496.00 | | 47 763.00 |
DL TOTAL (I) | 295 101.00 | 247 338.00 | | 295 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 7 975.00 | | 3 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 206.00 | 32 477.00 | | 15 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 449.00 | 58 750.00 | | 28 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 289.00 | 111 114.00 | | 58 289.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 375.00 | 210 316.00 | | 110 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 476.00 | 457 654.00 | | 405 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 386.00 | | | 402 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 349.00 | | | 310 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 218.00 | 14 114.00 | | 275 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 218.00 | 14 114.00 | | 275 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
UX Autres créances clients | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
VP Divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 503.00 | 203 466.00 | 16 037.00 | 219 503.00 |
VW T.V.A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |