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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 011.00 | 127 945.00 | 17 066.00 | 145 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 909.00 | 134 728.00 | 15 181.00 | 149 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 950.00 | 262 673.00 | 108 277.00 | 370 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 721.00 | 1 695.00 | 63 026.00 | 64 721.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 899.00 | 1 695.00 | 300 204.00 | 301 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 849.00 | 264 368.00 | 408 481.00 | 672 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 359.00 | 273 301.00 | | 273 359.00 |
DH Report à nouveau | | -25 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | 51 215.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 284 228.00 | 307 874.00 | | 284 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 11 338.00 | | 4 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 54 938.00 | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 283.00 | 44 508.00 | | 59 283.00 |
EA Autres dettes | | 2 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 254.00 | 113 277.00 | | 124 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 481.00 | 421 150.00 | | 408 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 480.00 | | 11 632.00 | 430 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 007.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 162.00 | 370 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 154.00 | 294 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 443.00 | | 11 632.00 | 338 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 656.00 | 10 171.00 | 55 154.00 | 307 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 656.00 | 10 171.00 | 55 154.00 | 307 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |