| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 330.00 | 7 151.00 | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 835.00 | 92 979.00 | 23 856.00 | 116 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 346.00 | 132 564.00 | 9 782.00 | 142 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 692.00 | 225 873.00 | 116 819.00 | 342 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | 269 003.00 | | 269 003.00 | 269 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 934.00 | | 372 934.00 | 372 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 625.00 | 225 874.00 | 489 751.00 | 715 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 428.00 | 273 359.00 | | 275 428.00 |
DL TOTAL (I) | 284 228.00 | 282 159.00 | | 284 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 874.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 59 642.00 | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 692.00 | 58 767.00 | | 131 692.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 738.00 | 123 738.00 | | 156 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 751.00 | 407 966.00 | | 489 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 057 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 014.00 | |
FM Production stockée | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | 22 840.00 | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 16 007.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | 6 833.00 | | 4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 365.00 | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 306.00 | 1 002 385.00 | | 1 104 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 520.00 | 1 000 316.00 | | 1 055 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 785.00 | 2 068.00 | | 48 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 950.00 | | 19 701.00 | 370 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 959.00 | 342 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 959.00 | 259 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 7 481.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 920.00 | | 12 220.00 | 294 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 361.00 | 67 331.00 | 30.00 | 67 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |