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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 2 824.00 | 4 657.00 | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 22 024.00 | 308.00 | 21 716.00 | 22 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 350.00 | 80 848.00 | 32 501.00 | 113 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 977.00 | 134 315.00 | 6 662.00 | 140 977.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 862.00 | 218 295.00 | 156 567.00 | 374 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
BZ Autres créances | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
CF Disponibilités | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 503.00 | | 442 503.00 | 442 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 364.00 | 218 295.00 | 599 069.00 | 817 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 213.00 | 275 428.00 | | 324 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 981.00 | 48 785.00 | | 26 981.00 |
DL TOTAL (I) | 359 994.00 | 333 016.00 | | 359 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | 76 156.00 | | 134 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 861.00 | 55 536.00 | | 53 861.00 |
EA Autres dettes | 38 207.00 | 25 046.00 | | 38 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 075.00 | 156 738.00 | | 239 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 069.00 | 489 751.00 | | 599 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 139 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 870.00 | |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 12 576.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 310.00 | 1 104 306.00 | | 1 167 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 329.00 | 1 055 520.00 | | 1 140 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 981.00 | 48 785.00 | | 26 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 759.00 | 1 183.00 | 11 576.00 | 12 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 277.00 | 180 247.00 | 30.00 | 180 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 075.00 | 227 500.00 | 11 576.00 | 239 075.00 |