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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
AP Constructions | 13 228.00 | 9 476.00 | 3 752.00 | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 474.00 | 96 134.00 | 15 339.00 | 111 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 303.00 | 20 809.00 | 22 494.00 | 43 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 488.00 | 126 420.00 | 70 068.00 | 196 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 265.00 | 75.00 | 113 190.00 | 113 265.00 |
BZ Autres créances | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CF Disponibilités | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 732.00 | 75.00 | 214 657.00 | 214 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 220.00 | 126 495.00 | 284 725.00 | 411 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
DP Provisions pour risques | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 725.00 | | | 284 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 413 498.00 | 67 007.00 | 480 505.00 | 413 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 998.00 | 67 007.00 | 485 005.00 | 417 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 627.00 | | | 487 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 763.00 | | | 450 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 711.00 | | 26 693.00 | 176 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 196 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 168 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 228.00 | | 26 693.00 | 148 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 270.00 | 14 022.00 | 6 873.00 | 119 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 270.00 | 14 022.00 | 6 873.00 | 119 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 75.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 75.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | 75.00 | 118.00 | 15 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 660.00 | 10 376.00 | 31 284.00 | 41 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VP Divers | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 294.00 | 159 165.00 | 1 128.00 | 160 294.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 338.00 | 93 053.00 | 31 284.00 | 124 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 801.00 | | | 157 801.00 |