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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
AP Constructions | 15 279.00 | 3 057.00 | 12 222.00 | 15 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 106.00 | 105 327.00 | 54 779.00 | 160 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 295.00 | 21 448.00 | 26 848.00 | 48 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 001.00 | 129 832.00 | 122 169.00 | 252 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 149.00 | | 322 149.00 | 322 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 150.00 | 129 832.00 | 444 318.00 | 574 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 154.00 | | | 213 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 277 921.00 | | | 277 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 318.00 | | | 444 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 394.00 | | | 162 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 501.00 | | 20 760.00 | 257 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 260.00 | 252 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 260.00 | 223 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 180.00 | | 20 760.00 | 229 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 111.00 | 21 981.00 | 26 260.00 | 134 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 111.00 | 21 981.00 | 26 260.00 | 134 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 168 872.00 | 168 872.00 | | 168 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 772.00 | 11 769.00 | 4 003.00 | 15 772.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 207.00 | 179 241.00 | 965.00 | 180 207.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 397.00 | 162 394.00 | 4 003.00 | 166 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
ST Autres comptes | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YT Sous‐traitance | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 483.00 | | | 129 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |