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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
AP Constructions | 15 279.00 | 4 585.00 | 10 694.00 | 15 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 891.00 | 119 528.00 | 56 363.00 | 175 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 295.00 | 27 929.00 | 20 367.00 | 48 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 786.00 | 152 042.00 | 115 744.00 | 267 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 244.00 | | 390 244.00 | 390 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 031.00 | 152 042.00 | 505 988.00 | 658 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 901.00 | | | 253 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 329 114.00 | | | 329 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 988.00 | | | 505 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 835.00 | | | 162 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 001.00 | | 18 785.00 | 252 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 267 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 239 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 681.00 | | 18 785.00 | 223 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 832.00 | 25 210.00 | 3 000.00 | 129 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 832.00 | 25 210.00 | 3 000.00 | 129 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 249 288.00 | 249 288.00 | | 249 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 143.00 | 257 178.00 | 965.00 | 258 143.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
YT Sous‐traitance | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 612.00 | | | 216 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |