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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 6 416.00 | 763.00 | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 21 565.00 | 4 518.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 686.00 | 123 298.00 | 14 388.00 | 137 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 165.00 | 151 280.00 | 66 885.00 | 218 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
BT Marchandises | 283 123.00 | 22 506.00 | 260 616.00 | 283 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 911.00 | 500.00 | 173 411.00 | 173 911.00 |
BZ Autres créances | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CF Disponibilités | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 848.00 | 23 006.00 | 853 841.00 | 876 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 013.00 | 174 286.00 | 920 726.00 | 1 095 013.00 |
CU Autres participations | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 110.00 | 58 948.00 | | 116 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | 97 661.00 | | 4 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279.00 | 997.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 285 903.00 | 310 107.00 | | 285 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 9 965.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 896.00 | 145 060.00 | | 187 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 476.00 | 3 010.00 | | 32 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 888.00 | 584 169.00 | | 338 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 389.00 | 61 772.00 | | 62 389.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | 53 612.00 | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 823.00 | 857 592.00 | | 634 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 726.00 | 1 167 700.00 | | 920 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 823.00 | 853 868.00 | | 584 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 099.00 | 1 659.00 | 1 702 758.00 | 1 701 099.00 |
FD Production vendue biens | 826 334.00 | | 826 334.00 | 826 334.00 |
FG Production vendue services | 198 083.00 | | 198 083.00 | 198 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 518.00 | 1 659.00 | 2 727 177.00 | 2 725 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 282.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 376.00 | 4 218.00 | | 27 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 720.00 | 4 500.00 | | 28 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 7 623.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 537.00 | 2 349.00 | | 20 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 668.00 | 9 972.00 | | 20 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 051.00 | -5 471.00 | | 8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 961.00 | 31 215.00 | | 29 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 692.00 | 2 803 563.00 | | 2 810 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 178.00 | 2 705 901.00 | | 2 806 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | 97 661.00 | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 400.00 | | 1 122.00 | 291 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 358.00 | 47 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 357.00 | 218 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 999.00 | 163 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 648.00 | | 1 121.00 | 205 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 572.00 | | 1.00 | 78 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 062.00 | 26 680.00 | 22 461.00 | 147 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 1 501.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 147.00 | 25 178.00 | 22 461.00 | 142 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 600.00 | 22 507.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 500.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 500.00 | 23 007.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 23 007.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 007.00 | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 888.00 | 338 888.00 | | 338 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 156 538.00 | 106 538.00 | 50 000.00 | 156 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VP Divers | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 347.00 | 552 347.00 | 50 000.00 | 602 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |