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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 6 419.00 | 601.00 | 7 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 4 302.00 | 17 277.00 | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 483.00 | 28 565.00 | 8 917.00 | 37 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 393.00 | 123 567.00 | 53 826.00 | 177 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 141.00 | 162 853.00 | 92 288.00 | 255 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 337.00 | | 178 337.00 | 178 337.00 |
BT Marchandises | 285 905.00 | 12 570.00 | 273 335.00 | 285 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 392.00 | 2 515.00 | 182 877.00 | 185 392.00 |
BZ Autres créances | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CF Disponibilités | 428 586.00 | | 428 586.00 | 428 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 257.00 | 15 085.00 | 1 082 172.00 | 1 097 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 399.00 | 177 939.00 | 1 174 460.00 | 1 352 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 526.00 | 36 891.00 | | 38 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 361.00 | 1 635.00 | | 50 361.00 |
DL TOTAL (I) | 253 886.00 | 203 526.00 | | 253 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 828.00 | 181 393.00 | | 19 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 526.00 | 422 663.00 | | 494 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 319.00 | 53 850.00 | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 573.00 | 453 522.00 | | 257 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 097.00 | 85 916.00 | | 129 097.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 13 209.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 574.00 | 1 210 553.00 | | 920 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 460.00 | 1 414 078.00 | | 1 174 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 545.00 | 990 724.00 | | 709 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 532.00 | | 2 216 532.00 | 2 216 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 551.00 | | 1 077 551.00 | 1 077 551.00 |
FG Production vendue services | 181 774.00 | 387.00 | 182 161.00 | 181 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 857.00 | 387.00 | 3 476 244.00 | 3 475 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 085.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | 4 360.00 | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 003.00 | 30 067.00 | | 124 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 995.00 | 34 426.00 | | 129 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 33 069.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 802.00 | 21 738.00 | | 86 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 289.00 | 54 806.00 | | 87 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 706.00 | -20 380.00 | | 42 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 695.00 | 31 543.00 | | 40 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 840.00 | 4 038 489.00 | | 3 648 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 480.00 | 4 036 854.00 | | 3 598 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 361.00 | 1 635.00 | | 50 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 208.00 | | 76 463.00 | 304 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 530.00 | 255 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 930.00 | 214 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 758.00 | | 440.00 | 28 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 143.00 | | 64 662.00 | 275 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 11 361.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 644.00 | 37 938.00 | 38 728.00 | 163 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 1 477.00 | 600.00 | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 799.00 | 36 461.00 | 38 128.00 | 153 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 573.00 | 257 573.00 | | 257 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 179 355.00 | 179 355.00 | | 179 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 828.00 | 8 799.00 | 11 029.00 | 19 828.00 |
VI Groupe et associés | 463 168.00 | 263 168.00 | 200 000.00 | 463 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 037.00 | 212 037.00 | | 212 037.00 |
VW T.V.A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 254.00 | 700 226.00 | 211 029.00 | 911 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |