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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 6 566.00 | 454.00 | 7 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 5 741.00 | 15 837.00 | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 007.00 | 32 636.00 | 5 371.00 | 38 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 476.00 | 103 368.00 | 49 108.00 | 152 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 749.00 | 148 311.00 | 82 438.00 | 230 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 389.00 | | 217 389.00 | 217 389.00 |
BT Marchandises | 178 401.00 | | 178 401.00 | 178 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 143.00 | 11 477.00 | 308 667.00 | 320 143.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CF Disponibilités | 536 448.00 | | 536 448.00 | 536 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 120.00 | 11 477.00 | 1 264 643.00 | 1 276 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869.00 | 159 788.00 | 1 347 082.00 | 1 506 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 886.00 | 38 526.00 | | 88 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 073.00 | 50 361.00 | | 64 073.00 |
DL TOTAL (I) | 317 959.00 | 253 886.00 | | 317 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | 19 828.00 | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 026.00 | 494 526.00 | | 288 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 755.00 | 9 319.00 | | 56 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 239.00 | 257 573.00 | | 457 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 507.00 | 129 097.00 | | 203 507.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 10 230.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 122.00 | 920 574.00 | | 1 029 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 082.00 | 1 174 460.00 | | 1 347 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 079.00 | 709 545.00 | | 844 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 841.00 | | 2 404 841.00 | 2 404 841.00 |
FD Production vendue biens | 918 700.00 | | 918 700.00 | 918 700.00 |
FG Production vendue services | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 705.00 | | 3 529 705.00 | 3 529 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 5 992.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 217.00 | 124 003.00 | | 18 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 293.00 | 129 995.00 | | 18 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 487.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 820.00 | 86 802.00 | | 8 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | 87 289.00 | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 339.00 | 42 706.00 | | 9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 40 695.00 | | 43 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 313.00 | 3 648 840.00 | | 3 570 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 240.00 | 3 598 480.00 | | 3 506 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 073.00 | 50 361.00 | | 64 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 141.00 | | 32 514.00 | 255 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 906.00 | 230 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 906.00 | 190 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 875.00 | | 32 514.00 | 214 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 853.00 | 33 544.00 | 48 087.00 | 162 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 1 586.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 132.00 | 31 958.00 | 48 087.00 | 152 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 9 805.00 | 844.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 085.00 | 9 805.00 | 13 414.00 | 15 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 085.00 | 9 805.00 | 13 414.00 | 15 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 805.00 | 13 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 239.00 | 457 239.00 | | 457 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 303 618.00 | 303 618.00 | | 303 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | 5 985.00 | 5 043.00 | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 288 026.00 | 108 026.00 | 180 000.00 | 288 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 993.00 | 350 993.00 | | 350 993.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 367.00 | 787 324.00 | 185 043.00 | 972 367.00 |