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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 6 713.00 | 307.00 | 7 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 7 180.00 | 14 398.00 | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 36 079.00 | 3 341.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 425.00 | 125 773.00 | 28 652.00 | 154 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 617.00 | 175 744.00 | 90 873.00 | 266 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
BT Marchandises | 426 798.00 | 14 750.00 | 412 048.00 | 426 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 461.00 | 12 107.00 | 210 354.00 | 222 461.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 473 246.00 | | 473 246.00 | 473 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 542.00 | 26 857.00 | 1 366 685.00 | 1 393 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 159.00 | 202 601.00 | 1 457 558.00 | 1 660 159.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 959.00 | 88 886.00 | | 92 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 988.00 | 64 073.00 | | 168 988.00 |
DL TOTAL (I) | 426 947.00 | 317 959.00 | | 426 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043.00 | 11 029.00 | | 5 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 747.00 | 288 026.00 | | 314 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 775.00 | 457 239.00 | | 524 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 226.00 | 203 507.00 | | 156 226.00 |
EA Autres dettes | 29 821.00 | 12 567.00 | | 29 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 611.00 | 1 029 122.00 | | 1 030 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 558.00 | 1 347 082.00 | | 1 457 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 747.00 | | | 314 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 023.00 | | 2 092 023.00 | 2 092 023.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 206.00 | | 1 205 206.00 | 1 205 206.00 |
FG Production vendue services | 224 598.00 | 480.00 | 225 078.00 | 224 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 827.00 | 480.00 | 3 522 307.00 | 3 521 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 77.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 809.00 | 18 217.00 | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | 18 293.00 | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 809.00 | 8 820.00 | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | 8 955.00 | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 9 339.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 295.00 | 43 178.00 | | 78 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 667.00 | 3 570 313.00 | | 3 538 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 680.00 | 3 506 240.00 | | 3 369 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 988.00 | 64 073.00 | | 168 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 749.00 | | 43 479.00 | 230 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 611.00 | 44 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611.00 | 266 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 483.00 | | 3 361.00 | 190 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 668.00 | | 40 118.00 | 11 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 311.00 | 27 433.00 | | 148 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 307.00 | 1 586.00 | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 004.00 | 25 848.00 | | 136 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 477.00 | 776.00 | 146.00 | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 15 526.00 | 146.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 15 526.00 | 146.00 | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 526.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 775.00 | 524 775.00 | | 524 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
UX Autres créances clients | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 314 747.00 | 114 747.00 | 200 000.00 | 314 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 213.00 | 263 095.00 | 40 118.00 | 303 213.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 611.00 | 830 611.00 | 200 000.00 | 1 030 611.00 |