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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 279.00 | 43 610.00 | 9 669.00 | 53 279.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 279.00 | 43 610.00 | 15 669.00 | 59 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 201.00 | 1 524.00 | 22 677.00 | 24 201.00 |
072 Créances – Autres | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
084 Disponibilités | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 807.00 | 1 524.00 | 102 284.00 | 103 807.00 |
110 Total général Actif | 163 087.00 | 45 134.00 | 117 953.00 | 163 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 233.00 | 306 788.00 | | 317 233.00 |
222 Production stockée | 7 941.00 | -1 071.00 | | 7 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 7 400.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 282.00 | 55.00 | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 456.00 | 313 171.00 | | 334 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 632.00 | 90 201.00 | | 100 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | -819.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 75 050.00 | 67 144.00 | | 75 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 2 682.00 | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 965.00 | 134 077.00 | | 141 965.00 |
252 Charges sociales | 17 927.00 | 18 028.00 | | 17 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 465.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 48.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 907.00 | 311 827.00 | | 340 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 451.00 | 1 344.00 | | -6 451.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 320.00 | -4 128.00 | | -3 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 117.00 | 5 416.00 | | -3 117.00 |