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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 23 237.00 | 2 393.00 | 25 630.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 630.00 | 23 237.00 | 8 393.00 | 31 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 685.00 | 1 865.00 | 37 819.00 | 39 685.00 |
072 Créances – Autres | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
084 Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 542.00 | 1 865.00 | 88 676.00 | 90 542.00 |
110 Total général Actif | 122 172.00 | 25 102.00 | 97 070.00 | 122 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 753.00 | 336 592.00 | | 300 753.00 |
222 Production stockée | 6 170.00 | -24 899.00 | | 6 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 333.00 | 14 333.00 | | 25 333.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 2 903.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 539.00 | 328 930.00 | | 333 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 275.00 | 108 358.00 | | 117 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 456.00 | 3 095.00 | | -10 456.00 |
242 Autres charges externes. | 79 852.00 | 77 394.00 | | 79 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 3 965.00 | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 522.00 | 139 139.00 | | 111 522.00 |
252 Charges sociales | 15 155.00 | 28 407.00 | | 15 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | 3 692.00 | | 1 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | 439.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 202.00 | 364 489.00 | | 321 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 337.00 | -35 559.00 | | 12 337.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 2.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 213.00 | -35 616.00 | | 13 213.00 |