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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 57 896.00 | 49 934.00 | 7 962.00 | 57 896.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 896.00 | 49 934.00 | 13 962.00 | 63 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | 629.00 | 22 853.00 | 23 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 322.00 | 629.00 | 90 693.00 | 91 322.00 |
110 Total général Actif | 155 218.00 | 50 563.00 | 104 655.00 | 155 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 606.00 | 375 486.00 | | 368 606.00 |
222 Production stockée | 21 747.00 | -20 579.00 | | 21 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 3 000.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 5 789.00 | 142.00 | | 5 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 892.00 | 358 048.00 | | 401 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 516.00 | 130 539.00 | | 126 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 559.00 | -214.00 | | -6 559.00 |
242 Autres charges externes. | 75 962.00 | 71 906.00 | | 75 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 810.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 354.00 | 143 401.00 | | 162 354.00 |
252 Charges sociales | 30 504.00 | 22 180.00 | | 30 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | 3 153.00 | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 3 564.00 | 78.00 | | 3 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 486.00 | 373 852.00 | | 398 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 406.00 | -15 804.00 | | 3 406.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 111.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | -4 920.00 | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 723.00 | -10 930.00 | | 3 723.00 |