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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 216.00 | 46 764.00 | 7 453.00 | 54 216.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 216.00 | 46 764.00 | 13 453.00 | 60 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 562.00 | 1 524.00 | 32 039.00 | 33 562.00 |
072 Créances – Autres | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 119.00 | 1 524.00 | 75 596.00 | 77 119.00 |
110 Total général Actif | 137 336.00 | 48 287.00 | 89 048.00 | 137 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 486.00 | 317 233.00 | | 375 486.00 |
222 Production stockée | -20 579.00 | 7 941.00 | | -20 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 3 282.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 048.00 | 334 456.00 | | 358 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 539.00 | 100 632.00 | | 130 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | -319.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 71 906.00 | 75 050.00 | | 71 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 3 317.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 401.00 | 141 965.00 | | 143 401.00 |
252 Charges sociales | 22 180.00 | 17 927.00 | | 22 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | 2 260.00 | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 852.00 | 340 907.00 | | 373 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 804.00 | -6 451.00 | | -15 804.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 81.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 920.00 | -3 320.00 | | -4 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 930.00 | -3 117.00 | | -10 930.00 |