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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 985.00 | | 1 318 985.00 | 1 318 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 764.00 | | 1 474 764.00 | 1 474 764.00 |
CU Autres participations | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 983 712.00 | 493 905.00 | | 983 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 148.00 | 489 806.00 | | 487 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 959.00 | 984 812.00 | | 1 471 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 271.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 2 635.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 3 149.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804.00 | 6 096.00 | | 2 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 764.00 | 990 907.00 | | 1 474 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804.00 | 6 096.00 | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 149.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 700.00 | 496 800.00 | | 497 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552.00 | 6 994.00 | | 10 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 148.00 | 489 806.00 | | 487 148.00 |