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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 614.00 | | 668 614.00 | 668 614.00 |
CF Disponibilités | 731 917.00 | | 731 917.00 | 731 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 476.00 | | 1 404 476.00 | 1 404 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 255.00 | | 1 560 255.00 | 1 560 255.00 |
CU Autres participations | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 220 859.00 | 983 712.00 | | 1 220 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 236.00 | 487 148.00 | | 261 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 196.00 | 1 471 959.00 | | 1 483 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 41.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 179.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 787.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | 797.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 059.00 | 2 804.00 | | 77 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 255.00 | 1 474 764.00 | | 1 560 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 059.00 | 2 804.00 | | 77 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 900.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 760.00 | 497 700.00 | | 308 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 524.00 | 10 552.00 | | 47 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 236.00 | 487 148.00 | | 261 236.00 |