| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 689.00 | | 681 689.00 | 681 689.00 |
CF Disponibilités | 331 862.00 | | 331 862.00 | 331 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 610.00 | | 1 013 610.00 | 1 013 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 389.00 | | 1 169 389.00 | 1 169 389.00 |
CU Autres participations | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 774 953.00 | 1 220 859.00 | | 774 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 227.00 | 261 236.00 | | 305 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 280.00 | 1 483 196.00 | | 1 081 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 163.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 125.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 771.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 143.00 | 75 000.00 | | 86 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 109.00 | 77 059.00 | | 88 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 389.00 | 1 560 255.00 | | 1 169 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 109.00 | 77 059.00 | | 88 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 894.00 | 308 760.00 | | 313 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667.00 | 47 524.00 | | 8 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 227.00 | 261 236.00 | | 305 227.00 |