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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 863.00 | | 683 863.00 | 683 863.00 |
CF Disponibilités | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 666.00 | | 723 666.00 | 723 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 445.00 | | 879 445.00 | 879 445.00 |
CU Autres participations | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 880 180.00 | 774 953.00 | | 880 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | 305 227.00 | | -4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 877 169.00 | 1 081 280.00 | | 877 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 69.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 846.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 86 143.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275.00 | 88 109.00 | | 2 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 445.00 | 1 169 389.00 | | 879 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275.00 | 88 109.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 927.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389.00 | 313 894.00 | | 6 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499.00 | 8 667.00 | | 10 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | 305 227.00 | | -4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 779.00 | | | 155 779.00 |