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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 497 908.00 | 60 000.00 | 437 908.00 | 497 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 808.00 | 75 900.00 | 437 908.00 | 513 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
110 Total général Actif | 552 478.00 | 75 900.00 | 476 578.00 | 552 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
242 Autres charges externes. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
280 Produits financiers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 562.00 | | | 495 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |