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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 561 785.00 | 85 000.00 | 476 785.00 | 561 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 685.00 | 100 900.00 | 476 785.00 | 577 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
072 Créances – Autres | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
084 Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
110 Total général Actif | 649 028.00 | 100 900.00 | 548 128.00 | 649 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -123 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
242 Autres charges externes. | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
280 Produits financiers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 874.00 | | | 563 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |