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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 547 974.00 | 85 000.00 | 462 974.00 | 547 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 874.00 | 100 900.00 | 462 974.00 | 563 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
072 Créances – Autres | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
084 Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
110 Total général Actif | 599 240.00 | 100 900.00 | 498 340.00 | 599 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 607.00 | | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
242 Autres charges externes. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
280 Produits financiers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 567.00 | | | 538 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 398.00 | | | 1 398.00 |