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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 505 960.00 | 85 000.00 | 420 960.00 | 505 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 860.00 | 100 900.00 | 420 960.00 | 521 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
084 Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
110 Total général Actif | 565 172.00 | 100 900.00 | 464 272.00 | 565 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
242 Autres charges externes. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
280 Produits financiers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
294 Charges financières | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 808.00 | | | 513 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |