| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 593.00 | 8 552.00 | 41.00 | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 20 606.00 | 4 297.00 | 24 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 324.00 | 29 976.00 | 11 348.00 | 41 324.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 562.00 | 29 976.00 | 84 587.00 | 114 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 087.00 | -1 269.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 311.00 | 2 356.00 | | -57 311.00 |
DL TOTAL (I) | -20 724.00 | 36 587.00 | | -20 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 47 600.00 | | 46 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 206.00 | 76 553.00 | | 59 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 310.00 | 124 153.00 | | 105 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 587.00 | 160 740.00 | | 84 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 310.00 | 124 153.00 | | 105 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 389 161.00 | | 389 161.00 | 389 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 231.00 | | 389 231.00 | 389 231.00 |
FM Production stockée | | | -58 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | 307.00 | | 2 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 318.00 | 9 378.00 | | 14 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 574.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 574.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -112.00 | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 508.00 | 560 022.00 | | 332 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 819.00 | 557 666.00 | | 389 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 311.00 | 2 356.00 | | -57 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 125.00 | 3 506.00 | | 3 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 724.00 | | 3 600.00 | 37 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 600.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 466.00 | 3 510.00 | | 26 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 648.00 | 3 510.00 | | 25 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 025.00 | 70 015.00 | 7 010.00 | 77 025.00 |
VW T.V.A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |