| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 390.00 | 19 897.00 | 26 493.00 | 46 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 406.00 | 38 866.00 | 83 539.00 | 122 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 362.00 | 59 101.00 | 139 261.00 | 198 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
BZ Autres créances | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
CF Disponibilités | 629 518.00 | | 629 518.00 | 629 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 412.00 | | 793 412.00 | 793 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 773.00 | 59 101.00 | 932 672.00 | 991 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | 3 500.00 | | 10 830.00 |
DH Report à nouveau | 21 752.00 | 2 146.00 | | 21 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 120.00 | 127 157.00 | | 241 120.00 |
DL TOTAL (I) | 382 003.00 | 241 102.00 | | 382 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 8.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 504.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 050.00 | 71 095.00 | | 185 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 946.00 | 194 985.00 | | 210 946.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 90 839.00 | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 383 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 669.00 | 741 497.00 | | 550 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 672.00 | 982 600.00 | | 932 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 669.00 | 741 497.00 | | 400 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 339.00 | | 47 457.00 | 121 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 001.00 | 28 100.00 | | 31 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 28 100.00 | | 30 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 229.00 | -11.00 | 29 229.00 | 29 229.00 |
UX Autres créances clients | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VP Divers | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 123.00 | 163 894.00 | 29 229.00 | 193 123.00 |