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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 618.00 | 31 277.00 | 39 341.00 | 70 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 176.00 | 78 556.00 | 101 619.00 | 180 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 254.00 | 110 171.00 | 156 083.00 | 266 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BZ Autres créances | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CF Disponibilités | 401 512.00 | | 401 512.00 | 401 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 439.00 | | 620 439.00 | 620 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 693.00 | 110 171.00 | 776 522.00 | 886 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DH Report à nouveau | 262 873.00 | 21 752.00 | | 262 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 867.00 | 241 120.00 | | 36 867.00 |
DL TOTAL (I) | 418 870.00 | 382 003.00 | | 418 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 162.00 | 150 000.00 | | 140 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 121.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 331.00 | 185 050.00 | | 104 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 854.00 | 210 946.00 | | 103 854.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 3 553.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 653.00 | 550 669.00 | | 357 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 522.00 | 932 672.00 | | 776 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 141.00 | 400 669.00 | | 247 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 362.00 | | 87 598.00 | 198 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 706.00 | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 706.00 | 266 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 795.00 | | 81 998.00 | 168 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 229.00 | | 5 600.00 | 29 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 101.00 | 51 070.00 | | 59 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 763.00 | 51 070.00 | | 58 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | -1.00 | 15 123.00 | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 162.00 | 29 650.00 | 110 512.00 | 140 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VP Divers | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 050.00 | 218 927.00 | 15 123.00 | 234 050.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 653.00 | 247 141.00 | 110 512.00 | 357 653.00 |