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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 1 252.00 | 1 835.00 | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 120.00 | 175 576.00 | 1 206 544.00 | 1 382 120.00 |
AP Constructions | 137 470.00 | 26 317.00 | 111 153.00 | 137 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 778.00 | 40 975.00 | 11 804.00 | 52 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 485.00 | 244 120.00 | 1 331 365.00 | 1 575 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 682.00 | | 289 682.00 | 289 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 167.00 | 244 120.00 | 1 621 047.00 | 1 865 167.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 900.00 | 150 000.00 | | 149 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 033.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 74 799.00 | 57 623.00 | | 74 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | 18 080.00 | | 21 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 357.00 | 27 997.00 | | 26 357.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 2 453.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 278 794.00 | 259 186.00 | | 278 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 212.00 | 724 212.00 | | 724 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 595.00 | 166 768.00 | | 153 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 540.00 | 374 743.00 | | 399 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 53 222.00 | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | 38 005.00 | 15 884.00 | | 38 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 253.00 | 1 334 829.00 | | 1 342 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 047.00 | 1 594 015.00 | | 1 621 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 253.00 | 755 358.00 | | 1 342 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 715.00 | | 839 715.00 | 839 715.00 |
FG Production vendue services | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 668.00 | | 857 668.00 | 857 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 939.00 | 1 639.00 | | 1 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | 1 653.00 | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 397.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -2 743.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 2 344.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 501.00 | 1 044 374.00 | | 915 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 535.00 | 1 026 293.00 | | 893 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 965.00 | 18 080.00 | | 21 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 785.00 | | | 1 575 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 575 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 207.00 | | | 1 385 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 417.00 | 17 127.00 | | 51 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 618.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 783.00 | 16 509.00 | | 50 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 453.00 | | 618.00 | 2 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 045.00 | 67 531.00 | | 108 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 045.00 | 67 531.00 | | 108 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 498.00 | 67 531.00 | 618.00 | 110 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 540.00 | 399 540.00 | | 399 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 212.00 | 724 212.00 | | 724 212.00 |
VI Groupe et associés | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 253.00 | 1 342 253.00 | | 1 342 253.00 |