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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 120.00 | 382 192.00 | 999 928.00 | 1 382 120.00 |
AP Constructions | 137 470.00 | 46 951.00 | 90 519.00 | 137 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 407.00 | 55 126.00 | 2 281.00 | 57 407.00 |
AX Avances et acomptes | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 268.00 | 487 357.00 | 1 097 911.00 | 1 585 268.00 |
BT Marchandises | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 102 573.00 | | 102 573.00 | 102 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 008.00 | 487 357.00 | 1 318 651.00 | 1 806 008.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 059.00 | 7 079.00 | | 8 059.00 |
DH Report à nouveau | 153 117.00 | 134 495.00 | | 153 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 423.00 | 19 602.00 | | 18 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 439.00 | 23 079.00 | | 21 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 938.00 | 334 754.00 | | 350 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 610.00 | 154 102.00 | | 153 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 234.00 | 69 923.00 | | 71 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | 29 501.00 | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | 695 356.00 | 796 400.00 | | 695 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 713.00 | 1 049 926.00 | | 967 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 651.00 | 1 384 680.00 | | 1 318 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 014.00 | 339 816.00 | | 127 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 891.00 | | 858 891.00 | 858 891.00 |
FG Production vendue services | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 853.00 | | 878 853.00 | 878 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 618.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 2 257.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | 2 257.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 2 575.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 188.00 | 926 987.00 | | 941 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 765.00 | 907 385.00 | | 922 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 423.00 | 19 602.00 | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 414.00 | | 7 854.00 | 1 577 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 207.00 | | | 1 385 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 177.00 | | 7 854.00 | 192 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 495.00 | 8 669.00 | | 96 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 599.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 007.00 | 8 070.00 | | 94 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 638.00 | 71 554.00 | | 310 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 638.00 | 71 554.00 | | 310 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 237.00 | 71 554.00 | 599.00 | 311 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 356.00 | 695 356.00 | | 695 356.00 |
UX Autres créances clients | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 713.00 | 814 103.00 | | 967 713.00 |