| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 1 870.00 | 1 217.00 | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 120.00 | 243 107.00 | 1 139 013.00 | 1 382 120.00 |
AP Constructions | 137 470.00 | 33 195.00 | 104 275.00 | 137 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 707.00 | 51 118.00 | 3 590.00 | 54 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 414.00 | 329 290.00 | 1 248 124.00 | 1 577 414.00 |
BT Marchandises | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 233 606.00 | | 233 606.00 | 233 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 223.00 | | 358 223.00 | 358 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 637.00 | 329 290.00 | 1 606 348.00 | 1 935 637.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 3 937.00 | | 5 035.00 |
DH Report à nouveau | 95 666.00 | 74 799.00 | | 95 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | 21 965.00 | | 40 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 718.00 | 26 357.00 | | 24 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217.00 | 1 835.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 317 409.00 | 278 794.00 | | 317 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 724 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 202.00 | 153 595.00 | | 154 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 338.00 | 399 540.00 | | 69 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | 26 901.00 | | 30 149.00 |
EA Autres dettes | 1 035 250.00 | 38 005.00 | | 1 035 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 938.00 | 1 342 253.00 | | 1 288 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 348.00 | 1 621 047.00 | | 1 606 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 206.00 | 1 342 253.00 | | 320 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 755.00 | | 923 755.00 | 923 755.00 |
FG Production vendue services | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 946.00 | | 945 946.00 | 945 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639.00 | 1 939.00 | | 1 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 2 557.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 300.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 2 257.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 3 076.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 776.00 | 915 501.00 | | 1 006 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 904.00 | 893 535.00 | | 965 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 873.00 | 21 965.00 | | 40 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 485.00 | | 1 929.00 | 1 575 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 207.00 | | | 1 385 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 248.00 | | 1 929.00 | 190 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 544.00 | 17 639.00 | | 68 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 618.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 292.00 | 17 021.00 | | 67 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | | 618.00 | 1 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 576.00 | 67 531.00 | | 175 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 576.00 | 67 531.00 | | 175 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 411.00 | 67 531.00 | 618.00 | 177 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 250.00 | 66 518.00 | 245 640.00 | 1 035 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 938.00 | 320 206.00 | 245 640.00 | 1 288 938.00 |