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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 780.00 | 148 282.00 | 57 497.00 | 205 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 371.00 | 112 929.00 | 9 441.00 | 122 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 898.00 | 261 959.00 | 76 939.00 | 338 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BP En cours de production de services | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 783.00 | 32 856.00 | 102 926.00 | 135 783.00 |
BZ Autres créances | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
CF Disponibilités | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 714.00 | 32 856.00 | 367 857.00 | 400 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 612.00 | 294 815.00 | 444 797.00 | 739 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 232.00 | 70 453.00 | | 113 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 813.00 | 42 779.00 | | 19 813.00 |
DL TOTAL (I) | 177 045.00 | 157 233.00 | | 177 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 338.00 | 47 242.00 | | 69 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 289.00 | 66 701.00 | | 134 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 295.00 | 62 632.00 | | 63 295.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 1 316.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 751.00 | 183 423.00 | | 267 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 797.00 | 340 655.00 | | 444 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 305.00 | | 48 306.00 | 317 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 712.00 | 338 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 712.00 | 338 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 305.00 | | 48 306.00 | 317 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 131.00 | 27 290.00 | 14 462.00 | 249 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 131.00 | 27 290.00 | 14 462.00 | 249 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 541.00 | 11 315.00 | | 21 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 541.00 | 11 315.00 | | 21 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 541.00 | 11 315.00 | | 21 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VC Groupe et associés | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 324.00 | 25 221.00 | 44 102.00 | 69 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 036.00 | 199 036.00 | | 199 036.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 751.00 | 223 648.00 | 44 102.00 | 267 751.00 |