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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 163.00 | 163 087.00 | 46 076.00 | 209 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 371.00 | 116 188.00 | 6 182.00 | 122 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 282.00 | 280 022.00 | 62 259.00 | 342 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BP En cours de production de services | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 151.00 | 32 856.00 | 56 295.00 | 89 151.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CF Disponibilités | 268 175.00 | | 268 175.00 | 268 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 617.00 | 32 856.00 | 428 761.00 | 461 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 899.00 | 312 879.00 | 491 020.00 | 803 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 751.00 | 113 232.00 | | 132 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 336.00 | 19 519.00 | | 48 336.00 |
DL TOTAL (I) | 225 088.00 | 176 751.00 | | 225 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 109.00 | 69 338.00 | | 44 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 878.00 | 134 289.00 | | 145 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 623.00 | 63 295.00 | | 75 623.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 827.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 932.00 | 267 751.00 | | 265 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 020.00 | 444 503.00 | | 491 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 845.00 | 223 648.00 | | 241 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 672.00 | | 869 672.00 | 869 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 672.00 | | 869 672.00 | 869 672.00 |
FM Production stockée | | | 22 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 277.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 277.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 3 753.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 984.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 702.00 | 909 826.00 | | 898 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 366.00 | 890 306.00 | | 850 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 336.00 | 19 519.00 | | 48 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 898.00 | | 3 383.00 | 338 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 898.00 | | 3 383.00 | 338 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 959.00 | 18 063.00 | | 261 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 959.00 | 18 063.00 | | 261 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 102.00 | 20 016.00 | 24 086.00 | 44 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 932.00 | 241 845.00 | 24 086.00 | 265 932.00 |