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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 473.00 | 195 519.00 | 72 954.00 | 268 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 630.00 | 123 332.00 | 32 298.00 | 155 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 961.00 | 319 598.00 | 115 362.00 | 434 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BP En cours de production de services | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 224.00 | 20 030.00 | 313 193.00 | 333 224.00 |
BZ Autres créances | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CF Disponibilités | 533 734.00 | | 533 734.00 | 533 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 656.00 | 20 030.00 | 958 625.00 | 978 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 617.00 | 339 629.00 | 1 073 987.00 | 1 413 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 556.00 | 179 870.00 | | 215 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 989.00 | 185 685.00 | | 99 989.00 |
DL TOTAL (I) | 359 546.00 | 409 556.00 | | 359 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 603.00 | 54 694.00 | | 49 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 353.00 | 50 769.00 | | 240 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 178.00 | 212 933.00 | | 202 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 984.00 | 200 436.00 | | 221 984.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 441.00 | 519 154.00 | | 714 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 987.00 | 928 711.00 | | 1 073 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 877.00 | 519 154.00 | | 678 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 945.00 | | 16 100.00 | 426 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 083.00 | 434 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 083.00 | 434 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 945.00 | | 15 990.00 | 426 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 792.00 | 29 890.00 | 8 083.00 | 297 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 792.00 | 29 890.00 | 8 083.00 | 297 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 178.00 | 202 178.00 | | 202 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 309 187.00 | 309 187.00 | | 309 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VB T. V. A. | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 603.00 | 14 039.00 | 35 564.00 | 49 603.00 |
VI Groupe et associés | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 662.00 | 392 662.00 | | 392 662.00 |
VW T.V.A. | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 441.00 | 678 877.00 | 35 564.00 | 714 441.00 |