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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 670 183.00 | | 670 183.00 | 670 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 183.00 | | 670 183.00 | 670 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
072 Créances – Autres | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
084 Disponibilités | 374 539.00 | | 374 539.00 | 374 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 108.00 | | 1 084 108.00 | 1 084 108.00 |
110 Total général Actif | 1 754 291.00 | | 1 754 291.00 | 1 754 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 977 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 500 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 754 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
242 Autres charges externes. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
280 Produits financiers | 244 617.00 | | | 244 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 376.00 | | | 201 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 183.00 | | | 670 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 907.00 | | | 1 907.00 |