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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 990.00 | 11 309.00 | 3 681.00 | 14 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 337.00 | 107 647.00 | 587 690.00 | 695 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533 404.00 | | 2 533 404.00 | 2 533 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 243 731.00 | 118 956.00 | 3 124 775.00 | 3 243 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 793 914.00 | | 1 793 914.00 | 1 793 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
084 Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 057 077.00 | | 2 057 077.00 | 2 057 077.00 |
110 Total général Actif | 5 300 808.00 | 118 956.00 | 5 181 852.00 | 5 300 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 194 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 631 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 146 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 955 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 034 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 181 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 794 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 288.00 | | | 288.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
242 Autres charges externes. | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 622.00 | | | -19 622.00 |
280 Produits financiers | 854 943.00 | | | 854 943.00 |
294 Charges financières | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176 632.00 | | | 176 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 631 193.00 | | | 631 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 243 731.00 | | | 3 243 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 639.00 | | | 1 639.00 |