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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 990.00 | 5 313.00 | 9 677.00 | 14 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 337.00 | 51 646.00 | 643 691.00 | 695 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533 404.00 | | 2 533 404.00 | 2 533 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 243 731.00 | 56 959.00 | 3 186 772.00 | 3 243 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
072 Créances – Autres | 852 614.00 | | 852 614.00 | 852 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 009.00 | | 205 009.00 | 205 009.00 |
084 Disponibilités | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 177 662.00 | | 1 177 662.00 | 1 177 662.00 |
110 Total général Actif | 4 421 393.00 | 56 959.00 | 4 364 434.00 | 4 421 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 263 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 006 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 240 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 357 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 364 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 080 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
242 Autres charges externes. | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 598.00 | | | -30 598.00 |
280 Produits financiers | 598 260.00 | | | 598 260.00 |
294 Charges financières | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421 929.00 | | | 421 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 242 978.00 | | | 3 242 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 318.00 | | | 2 318.00 |