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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 990.00 | 2 315.00 | 12 675.00 | 14 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 337.00 | 23 645.00 | 671 692.00 | 695 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 532 651.00 | | 2 532 651.00 | 2 532 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 242 978.00 | 25 960.00 | 3 217 018.00 | 3 242 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 620.00 | 1 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
072 Créances – Autres | 505 394.00 | | 505 394.00 | 505 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
084 Disponibilités | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 946.00 | | 798 946.00 | 798 946.00 |
110 Total général Actif | 4 041 924.00 | 25 960.00 | 4 015 963.00 | 4 041 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 179 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 584 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 278 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 431 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 015 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 220 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
242 Autres charges externes. | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 418.00 | | | -42 418.00 |
280 Produits financiers | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
294 Charges financières | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 660 570.00 | | | 660 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 862 469.00 | | | 1 862 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 183.00 | | | 670 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 572 795.00 | | | 2 572 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 461.00 | | | 4 461.00 |