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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 204.00 | 1 085 185.00 | 18 020.00 | 1 103 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 438 210.00 | 4 438 210.00 | | 4 438 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 394.00 | 206 584.00 | 466 810.00 | 673 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 484.00 | | 349 484.00 | 349 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 563 132.00 | 5 739 979.00 | 20 823 153.00 | 26 563 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074 090.00 | 8 200.00 | 9 065 890.00 | 9 074 090.00 |
BZ Autres créances | 41 813 353.00 | | 41 813 353.00 | 41 813 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 025 730.00 | | 31 025 730.00 | 31 025 730.00 |
CF Disponibilités | 766 784.00 | | 766 784.00 | 766 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 745 577.00 | 8 200.00 | 82 737 377.00 | 82 745 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 308 709.00 | 5 748 179.00 | 103 560 531.00 | 109 308 709.00 |
CU Autres participations | 19 998 840.00 | 10 000.00 | 19 988 840.00 | 19 998 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 928.00 | 121 899.00 | | 121 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 578 001.00 | 102 567 416.00 | | 102 578 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 266 775.00 | -5 457 417.00 | | -6 266 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 578.00 | -809 358.00 | | 690 578.00 |
DL TOTAL (I) | 97 123 732.00 | 96 422 539.00 | | 97 123 732.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 040 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 852.00 | 4 218 907.00 | | 3 929 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 692.00 | 1 526 646.00 | | 2 485 692.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 304.00 | | 2 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 799.00 | 5 747 155.00 | | 6 422 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 560 531.00 | 102 183 695.00 | | 103 560 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -22 059 000.00 | -28 846 000.00 | | -22 059 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 663 713.00 | 539 321.00 | 12 203 034.00 | 11 663 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 713.00 | 539 321.00 | 12 203 034.00 | 11 663 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 097 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 410.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 410.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -987.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 956.00 | 10 912 046.00 | | 13 310 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 620 377.00 | 11 721 404.00 | | 12 620 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 578.00 | -809 358.00 | | 690 578.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -22 059 000.00 | -28 846 000.00 | | -22 059 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -22 059 000.00 | -28 846 000.00 | | -22 059 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 441 148.00 | | 196 535.00 | 26 441 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 348.00 | 20 348 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 551.00 | 26 563 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 203.00 | 5 541 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525 046.00 | | 28 571.00 | 5 525 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 988.00 | | 163 406.00 | 509 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 406 114.00 | | 4 558.00 | 20 406 114.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 333.00 | 44 265.00 | 12 203.00 | 30 333.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 461 000.00 | | | 5 461 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 1 000.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468 200.00 | 11 000.00 | | 5 468 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 482 200.00 | 11 000.00 | | 5 482 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 852.00 | 3 929 852.00 | | 3 929 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 768.00 | 414 768.00 | | 414 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 239.00 | 426 239.00 | | 426 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 484.00 | | | 349 484.00 |
UX Autres créances clients | 9 074 090.00 | | | 9 074 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 748 499.00 | | | 748 499.00 |
VC Groupe et associés | 40 612 588.00 | | | 40 612 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 280 670.00 | 50 931 187.00 | 349 484.00 | 51 280 670.00 |
VW T.V.A. | 1 441 323.00 | 1 441 323.00 | | 1 441 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 880.00 | 6 420 880.00 | | 6 420 880.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |