| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215 227.00 | 2 750 101.00 | 465 127.00 | 3 215 227.00 |
AH Fonds commercial | 102 332 482.00 | | 102 332 482.00 | 102 332 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 514 170.00 | 4 438 210.00 | 75 960.00 | 4 514 170.00 |
AP Constructions | 16 233.00 | 3 813.00 | 12 420.00 | 16 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480 527.00 | 3 076 023.00 | 1 404 504.00 | 4 480 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 989.00 | 1 149 362.00 | 1 389 627.00 | 2 538 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 970.00 | | 731 970.00 | 731 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 731 738.00 | 33 074 638.00 | 106 657 100.00 | 139 731 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123 123.00 | 14 208.00 | 27 108 915.00 | 27 123 123.00 |
BZ Autres créances | 16 725 654.00 | 2 724 300.00 | 14 001 354.00 | 16 725 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 487 110.00 | | 40 487 110.00 | 40 487 110.00 |
CF Disponibilités | 33 073 054.00 | | 33 073 054.00 | 33 073 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764 619.00 | | 3 764 619.00 | 3 764 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 267 734.00 | 2 738 509.00 | 118 529 225.00 | 121 267 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 177 258.00 | 35 813 147.00 | 225 364 111.00 | 261 177 258.00 |
CU Autres participations | 20 243 795.00 | 20 010 000.00 | 233 795.00 | 20 243 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 658 346.00 | 1 647 130.00 | 11 216.00 | 1 658 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 982.00 | 128 535.00 | | 196 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 466 472.00 | 122 534 858.00 | | 222 466 472.00 |
DH Report à nouveau | -63 915 895.00 | -4 576 908.00 | | -63 915 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 569 128.00 | -59 338 987.00 | | -56 569 128.00 |
DL TOTAL (I) | 102 178 431.00 | 58 747 499.00 | | 102 178 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847 751.00 | 1 000 106.00 | | 1 847 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 751.00 | 1 000 106.00 | | 1 847 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 791.00 | 19 192.00 | | 15 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155.00 | 13 559.00 | | 30 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 297 860.00 | 85 346 961.00 | | 100 297 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411 618.00 | 9 810 186.00 | | 12 411 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
EA Autres dettes | 93 404.00 | 1 313 352.00 | | 93 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 804 221.00 | 6 214 122.00 | | 7 804 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 694 777.00 | 102 717 371.00 | | 120 694 777.00 |
ED (V) | 643 152.00 | 181 514.00 | | 643 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 364 111.00 | 162 646 489.00 | | 225 364 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 047 449.00 | 124 597 445.00 | 231 644 893.00 | 107 047 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 047 449.00 | 124 597 445.00 | 231 644 893.00 | 107 047 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 343 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 174 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 945 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 225 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135 935.00 | |
GE Autres charges | | | 189 043 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 236 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 892 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 750 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 112 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 40 504.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 990.00 | | | 4 028 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 272.00 | | | 379 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410 645.00 | 40 504.00 | | 4 410 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 613.00 | 19 309.00 | | 47 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 568.00 | | | 487 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 030.00 | | | 520 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 211.00 | 19 309.00 | | 1 055 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355 434.00 | 21 195.00 | | 3 355 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 889.00 | 569 622.00 | | 811 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 464 326.00 | 191 377 286.00 | | 239 464 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 033 454.00 | 250 716 273.00 | | 296 033 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 569 128.00 | -59 338 987.00 | | -56 569 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 257.00 | 66 060.00 | | 325 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 918 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 136 918 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 20 976 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 139 732 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 000.00 | 111 721 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 7 036 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 626 000.00 | | 480 000.00 | 111 626 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 000.00 | | 2 512 000.00 | 4 547 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745 000.00 | | 279 000.00 | 20 745 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060 000.00 | 1 556 000.00 | 13 000.00 | 6 060 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628 000.00 | 19 000.00 | | 1 628 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 000.00 | 1 156 000.00 | 13 000.00 | 3 086 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 834 000.00 | 986 000.00 | 1 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 840 000.00 | | 379 000.00 | 5 840 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 168 000.00 | 1 000.00 | 445 000.00 | 3 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 033 000.00 | 1 000.00 | 824 000.00 | 29 033 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 033 000.00 | 1 835 000.00 | 1 810 000.00 | 30 033 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 000.00 | 524 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 000.00 | 907 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 298 000.00 | 100 298 000.00 | | 100 298 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 804 000.00 | 7 804 000.00 | | 7 804 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 123 000.00 | 27 123 000.00 | | 27 123 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VB T. V. A. | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 479 000.00 | 8 479 000.00 | | 8 479 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461 000.00 | 4 461 000.00 | | 4 461 000.00 |
VP Divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765 000.00 | 3 765 000.00 | | 3 765 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 345 000.00 | 47 613 000.00 | 732 000.00 | 48 345 000.00 |
VW T.V.A. | 7 416 000.00 | 7 416 000.00 | | 7 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 695 000.00 | 120 695 000.00 | | 120 695 000.00 |