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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 7 487 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720 484.00 | 1 512 965.00 | 207 519.00 | 1 720 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 438 210.00 | 4 438 210.00 | | 4 438 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 1 695.00 | 25 806.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 282.00 | 365 746.00 | 407 536.00 | 773 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 780.00 | | 360 780.00 | 360 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 319 098.00 | 6 328 617.00 | 40 990 481.00 | 47 319 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 475.00 | 9 700.00 | 7 787 775.00 | 7 797 475.00 |
BZ Autres créances | 65 972 811.00 | | 65 972 811.00 | 65 972 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 565 186.00 | | 9 565 186.00 | 9 565 186.00 |
CF Disponibilités | 1 135 758.00 | | 1 135 758.00 | 1 135 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 950.00 | | 320 950.00 | 320 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 806 180.00 | 9 700.00 | 84 796 480.00 | 84 806 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 125 278.00 | 6 338 317.00 | 125 786 961.00 | 132 125 278.00 |
CU Autres participations | 39 998 840.00 | 10 000.00 | 39 988 840.00 | 39 998 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 972.00 | 121 928.00 | | 121 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 428 963.00 | 102 578 001.00 | | 122 428 963.00 |
DH Report à nouveau | -5 576 197.00 | -6 266 775.00 | | -5 576 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 289.00 | 690 578.00 | | 999 289.00 |
DL TOTAL (I) | 117 974 026.00 | 97 123 732.00 | | 117 974 026.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 985.00 | 3 929 852.00 | | 4 413 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 555.00 | 2 485 692.00 | | 3 289 555.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 2 286.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 798 935.00 | 6 422 799.00 | | 7 798 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 786 961.00 | 103 560 531.00 | | 125 786 961.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -27 175 000.00 | -22 059 000.00 | | -27 175 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 594 417.00 | 767 675.00 | 14 362 092.00 | 13 594 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 594 417.00 | 767 675.00 | 14 362 092.00 | 13 594 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 438 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 62.00 | | 5 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 272.00 | | | 379 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 454.00 | 62.00 | | 384 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 454.00 | -62.00 | | -384 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 158 440.00 | 13 310 956.00 | | 15 158 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 159 150.00 | 12 620 377.00 | | 14 159 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 289.00 | 690 578.00 | | 999 289.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 175 000.00 | 22 059 000.00 | | 27 175 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 175 000.00 | 22 059 000.00 | | 27 175 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 563 132.00 | | 20 755 966.00 | 26 563 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 359 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 319 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 541 415.00 | | 617 280.00 | 5 541 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 394.00 | | 127 390.00 | 673 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 348 324.00 | | 20 011 296.00 | 20 348 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 979.00 | 209 367.00 | | 268 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 395.00 | 48 509.00 | | 62 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 584.00 | 160 858.00 | | 206 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 461 000.00 | 379 272.00 | | 5 461 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 1 500.00 | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479 200.00 | 380 772.00 | | 5 479 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493 200.00 | 380 772.00 | | 5 493 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 985.00 | 4 413 985.00 | | 4 413 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 733.00 | 322 733.00 | | 322 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 222.00 | 501 222.00 | | 501 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 780.00 | | | 360 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 797 475.00 | | | 7 797 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 492 477.00 | | | 492 477.00 |
VC Groupe et associés | 65 165 240.00 | | | 65 165 240.00 |
VI Groupe et associés | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 549.00 | | | 231 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 950.00 | | | 320 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 452 016.00 | 74 091 236.00 | 360 780.00 | 74 452 016.00 |
VW T.V.A. | 2 328 699.00 | 2 328 699.00 | | 2 328 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 935.00 | 7 798 935.00 | | 7 798 935.00 |