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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 487 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259 480.00 | 3 675 451.00 | 584 029.00 | 4 259 480.00 |
AH Fonds commercial | 102 539 123.00 | 206 641.00 | 102 332 482.00 | 102 539 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451 060.00 | 4 438 210.00 | 12 850.00 | 4 451 060.00 |
AP Constructions | 175 553.00 | 25 355.00 | 150 197.00 | 175 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588 992.00 | 4 410 327.00 | 2 178 665.00 | 6 588 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 682.00 | 1 657 754.00 | 1 577 928.00 | 3 235 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834 789.00 | | 834 789.00 | 834 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 976 982.00 | 36 071 090.00 | 107 905 892.00 | 143 976 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 134 147.00 | 394 789.00 | 50 739 358.00 | 51 134 147.00 |
BZ Autres créances | 19 647 769.00 | 2 473 012.00 | 17 174 757.00 | 19 647 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 636.00 | | 920 636.00 | 920 636.00 |
CF Disponibilités | 7 558 220.00 | | 7 558 220.00 | 7 558 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163 393.00 | | 4 163 393.00 | 4 163 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 524 507.00 | 2 867 801.00 | 80 656 706.00 | 83 524 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 782 122.00 | 38 938 891.00 | 188 843 230.00 | 227 782 122.00 |
CU Autres participations | 20 233 957.00 | 20 000 000.00 | 233 957.00 | 20 233 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 658 346.00 | 1 657 350.00 | 995.00 | 1 658 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 982.00 | 196 982.00 | | 196 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 470 063.00 | 222 466 472.00 | | 222 470 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DH Report à nouveau | -120 485 023.00 | -63 915 895.00 | | -120 485 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 281 199.00 | -56 569 128.00 | | -62 281 199.00 |
DL TOTAL (I) | 39 904 667.00 | 102 178 431.00 | | 39 904 667.00 |
DP Provisions pour risques | 3 932 374.00 | 1 847 751.00 | | 3 932 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 932 374.00 | 1 847 751.00 | | 3 932 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329.00 | 15 791.00 | | 14 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 375.00 | 30 155.00 | | 222 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 059 258.00 | 100 297 860.00 | | 114 059 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 771 847.00 | 12 411 618.00 | | 16 771 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 626.00 | 41 729.00 | | 114 626.00 |
EA Autres dettes | 316 898.00 | 93 404.00 | | 316 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 325 997.00 | 7 804 221.00 | | 13 325 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 825 330.00 | 120 694 777.00 | | 144 825 330.00 |
ED (V) | 180 860.00 | 643 152.00 | | 180 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 843 230.00 | 225 364 111.00 | | 188 843 230.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -67 048 000.00 | -60 476 000.00 | | -67 048 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 114 945.00 | 131 651 253.00 | 280 766 198.00 | 149 114 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 114 945.00 | 131 651 253.00 | 280 766 198.00 | 149 114 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 033 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 474 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 295 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 515 806.00 | |
GE Autres charges | | | 221 758 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 752 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 718 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 383 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 504 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729 568.00 | 2 384.00 | | 1 729 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 028 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 030.00 | 379 272.00 | | 534 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263 598.00 | 4 410 645.00 | | 2 263 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 081.00 | 47 613.00 | | 221 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 487 568.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 081.00 | 1 055 211.00 | | 271 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992 517.00 | 3 355 434.00 | | 1 992 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 464.00 | 811 889.00 | | 769 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 792 882.00 | 239 464 326.00 | | 284 792 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 074 081.00 | 296 033 454.00 | | 347 074 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 281 199.00 | -56 569 128.00 | | -62 281 199.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -67 048 000.00 | -60 476 000.00 | | -67 048 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 059 000.00 | 114 059 000.00 | | 114 059 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563 000.00 | 2 563 000.00 | | 2 563 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603 000.00 | 2 603 000.00 | | 2 603 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 326 000.00 | 13 326 000.00 | | 13 326 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 754 000.00 | 50 754 000.00 | | 50 754 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VB T. V. A. | 3 044 000.00 | 3 044 000.00 | | 3 044 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 036 000.00 | 6 036 000.00 | | 6 036 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559 000.00 | 6 559 000.00 | | 6 559 000.00 |
VP Divers | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902 000.00 | 3 902 000.00 | | 3 902 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163 000.00 | 4 163 000.00 | | 4 163 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 880 000.00 | 75 046 000.00 | 835 000.00 | 75 880 000.00 |
VW T.V.A. | 10 693 000.00 | 10 693 000.00 | | 10 693 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 825 000.00 | 144 825 000.00 | | 144 825 000.00 |