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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 954.00 | 98.00 | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 4 595.00 | 2 911.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 829.00 | 18 100.00 | 729.00 | 18 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 365.00 | 23 649.00 | 72 716.00 | 96 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 512.00 | 16 895.00 | 325 617.00 | 342 512.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 611.00 | 16 895.00 | 535 716.00 | 552 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 977.00 | 40 544.00 | 608 433.00 | 648 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
DL TOTAL (I) | 486 869.00 | | | 486 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
EA Autres dettes | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 433.00 | | | 608 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 045.00 | | 9 505.00 | 89 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 96 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 26 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | | 3 886.00 | 24 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 5 619.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 048.00 | 1 785.00 | 2 184.00 | 24 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 183.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | 1 602.00 | 2 184.00 | 23 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 12 837.00 | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 12 837.00 | | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 12 837.00 | | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 313 576.00 | | | 313 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 886.00 | 388 908.00 | 8 978.00 | 397 886.00 |
VW T.V.A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 881.00 | | | 71 881.00 |