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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 078.00 | 345.00 | 1 423.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 230.00 | 3 599.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 4 886.00 | 2 800.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 293.00 | 4 077.00 | 1 215.00 | 5 293.00 |
BF Prêts | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 292.00 | 26 355.00 | 76 937.00 | 103 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 992.00 | 24 273.00 | 619 719.00 | 643 992.00 |
BZ Autres créances | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CF Disponibilités | 197 926.00 | | 197 926.00 | 197 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 361.00 | 24 273.00 | 988 088.00 | 1 012 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 653.00 | 50 628.00 | 1 065 025.00 | 1 115 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 431.00 | 516 544.00 | | 581 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 944.00 | 64 887.00 | | 98 944.00 |
DL TOTAL (I) | 702 374.00 | 603 431.00 | | 702 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 104.00 | 116 113.00 | | 164 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 15 171.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 42 806.00 | | 79 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 161.00 | 88 108.00 | | 118 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 651.00 | 262 198.00 | | 362 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 025.00 | 865 629.00 | | 1 065 025.00 |