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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748.00 | 6 831.00 | 1 916.00 | 8 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 20 424.00 | 579.00 | 21 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 781.00 | 28 307.00 | 71 473.00 | 99 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
BP En cours de production de services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 657.00 | 21 439.00 | 582 219.00 | 603 657.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 594.00 | 21 439.00 | 794 155.00 | 815 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 375.00 | 49 746.00 | 865 629.00 | 915 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 516 544.00 | | | 516 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
DL TOTAL (I) | 603 431.00 | | | 603 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
EA Autres dettes | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 629.00 | | | 865 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 760.00 | | 21.00 | 99 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | | 1 242.00 | 28 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | -1 221.00 | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 005.00 | 1 302.00 | | 27 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 1 302.00 | | 25 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 551.00 | 230.00 | 29 342.00 | 50 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 551.00 | 230.00 | 29 342.00 | 50 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 551.00 | 230.00 | 29 342.00 | 50 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 29 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 579 265.00 | 579 265.00 | | 579 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VI Groupe et associés | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 598.00 | 624 620.00 | 8 978.00 | 633 598.00 |
VW T.V.A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 198.00 | 262 198.00 | | 262 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |