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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506.00 | 5 571.00 | 1 935.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 579.00 | 18 727.00 | 851.00 | 19 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BF Prêts | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 668.00 | 25 350.00 | 74 318.00 | 99 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BP En cours de production de services | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 156.00 | 21 236.00 | 326 920.00 | 348 156.00 |
BZ Autres créances | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CF Disponibilités | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 104.00 | 21 236.00 | 577 869.00 | 599 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 772.00 | 46 586.00 | 652 186.00 | 698 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DL TOTAL (I) | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
EA Autres dettes | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 186.00 | | | 652 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 365.00 | | 3 303.00 | 96 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | | 750.00 | 26 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | 2 553.00 | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 649.00 | 1 702.00 | | 23 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 98.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 695.00 | 1 603.00 | | 22 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 895.00 | 4 341.00 | | 16 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 895.00 | 4 341.00 | | 16 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 895.00 | 4 341.00 | | 16 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UP Prêts | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 319 719.00 | 319 719.00 | | 319 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 289.00 | 387 758.00 | 11 531.00 | 399 289.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 193.00 | 172 193.00 | | 172 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
ZE Dividendes | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |