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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 438.00 | 35 401.00 | 17 037.00 | 52 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 526.00 | 36 489.00 | 17 037.00 | 53 526.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
110 Total général Actif | 74 527.00 | 36 489.00 | 38 038.00 | 74 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 812.00 | 35 199.00 | | 29 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 974.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 815.00 | 38 174.00 | | 29 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 256.00 | 7 693.00 | | 5 256.00 |
242 Autres charges externes. | 13 336.00 | 17 064.00 | | 13 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 364.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | 5 681.00 | | 5 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 181.00 | 31 303.00 | | 25 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 634.00 | 6 870.00 | | 4 634.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 123.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 1 018.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 924.00 | 5 700.00 | | 3 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 822.00 | | | 2 822.00 |